2014년도 총괄 기금운용계획

기 획 홍 보 실

총괄 기금운용계획

2014년도 총괄 기금운용계획

1. 기금개요

□ 운용방침

○ 기금운용의 공공성 및 지방재정의 효율성 증진

○ 기금관리의 투명성 제고

□ 기금현황

기 금 명	설치일자	설 치 목 적	설 치 근 거	운용부서
중소기업 육성기금	1995.01.10	중소기업의 육성을 위해 필요한 자금을 확보 지원	인천광역시 서구 중소기업 육성기금 설치 및 운용 조례	경제지원과
도시가스 사업기금	1993.01.12	도시가스 보급 확대를 위한 설치자금 융자지원	인천광역시 서구 도시가스 사업기금 설치 및 운용 조례	경제지원과
재난관리 기 금	1999.08.06 (2005.04.01)	재난사고를 사전에 예방을 통한 국민의 생명과 재산 보호	인천광역시 서구 재난관리 기금 운용조례	안전관리과
사회복지 기 금	1999.08.06 (통합)	사회복지사업 및 노인복지사업과 기초생활보장사업의 효율적인 추진	인천광역시 서구 사회복지 기금 설치 및 운용 조례	복지정책과 사회복지과 가정복지과
문화원진흥 기 금	2002.03.21	서구문화원의 각종 문화행사 지원사업	인천광역시 서구 문화원 지원 및 육성에 관한 조례	문화관광체육과
식품진흥 기 금	2000.12.12	식품위생 및 국민영양의 수준 향상을 위한 사업수행	인천광역시 서구 식품진흥 기금 설치 및 운용 조례	위 생 과
옥외광고물 정비기금	2008.08.08	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	인천광역시 서구 옥외광고물 정비기금 설치 및 운용 조례	녹지경관과
여성발전 기 금	2009.03.06	여성의 사회참여 확대, 복지증진 등 여성발전을 위한 사 업지원	인천광역시 서구 여성발전 기본조례	가정복지과

2. 기금운용계획 총괄표

									(단위 : 천원)
기 금 명		수 입 계 획							지 출 계 획
		계	전입금	보조금	융자금 회 수	예치금 회 수	이자 수입	기타 수입	계	비융자성사업비	융자성 사업비	예치금	기타 지출
합 계		23,521,890	1,160,823	45,900		21,509,659	666,508	139,000	23,521,890	2,084,800		21,437,090
중소기업 육성기금		5,871,195	100,000			5,621,195	150,000		5,871,195	480,000		5,391,195
도시가스 사업기금		810,181				784,107	26,074		810,181	6,000		804,181
재난관리 기 금		6,894,673	547,523			6,173,870	173,280		6,894,673	685,000		6,209,673
사회복지 기 금		6,101,087	213,000			5,673,898	191,189	23,000	6,101,087	108,000		5,993,087
문화원진흥 기 금		1,075,580				1,031,960	43,620		1,075,580	30,000		1,045,580
식품진흥 기 금		1,107,123		45,900		971,223	30,000	60,000	1,107,123	95,800		1,011,323
옥외광고물 정비기금		908,804	100,300			744,346	8,158	56,000	908,804	680,000		228,804
여성발전 기 금		753,247	200,000			509,060	44,187		753,247			753,247

3. 기금조성규모

(단위 : 천원)
기 금 명	2013년도말 조성액 ⓐ	2014년 기금운용계획		2014도말 조 성 액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수 입 ⓑ	지 출 ⓒ
합 계	21,509,659	2,012,231	2,084,800	21,437,090	△72,569
중소기업육성기금	5,621,195	250,000	480,000	5,391,195	△230,000
도시가스사업기금	784,107	26,074	6,000	804,181	20,074
재난관리기금	6,173,870	720,803	685,000	6,209,673	35,803
사회복지기금	5,673,898	427,189	108,000	5,993,087	319,189
문화원진흥기금	1,031,960	43,620	30,000	1,045,580	13,620
식품진흥기금	971,223	135,900	95,800	1,011,323	40,100
옥외광고물정비기금	744,346	164,458	680,000	228,804	△515,542
여성발전기금	509,060	244,187	0	753,247	244,187

기금별 운용계획

기획총무위원회소관

중소기업육성기금

[경제지원과]

중소기업육성기금 운용계획

1. 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 인천광역시 서구 중소기업 육성기금 설치 및 운용조례

⑵ 설치목적 : 중소기업 육성을 위해 필요한 자금을 확보 지원

⑶ 설치년도 : 1995년 1월 10일

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

가. 중소기업에 대한 저리의 융자 지원

나. 중소기업 제품의 기술개발과 판로개척 등 중소기업 육성에 필요한 경비    지원

⑵ 2014년도 기금사업 개요

○ 중소기업과 서구 협약은행간 융자금에 대한 이자차액 보전(2.0～2.5%)

가. 융자규모 : 총 50억원 이내

나. 업체당 융자한도 : 3억원 이내(최소 1천만원 이상)

※ 일반기업 : 2억원 이내 , 고용기업 : 3억원 이내

다. 지원조건

구분	융자한도	융자기간	이자차액보전
일반지원	2억원 이내	2년(일시상환) 3년(1년거치 4회 균등분할 상환)	일반기업 : 2.0% 우대기업 : 2.5%
고용기업	3억원 이내 (융자규모 30％범위이내 지원)	2년(일시상환) 3년(1년거치 4회 균등분할 상환)	고용기업 : 2.5%

※ 고용기업 : 당해년도 1인(우리구 1개월이상 거주자)이상 신규 고용창출 기업

※ 우대기업 : 여성기업, 장애인기업, 우리구 이전기업(발생일후 1년이내), 서구 자랑스러운 기업인상 및 구민상 수상기업(최근 3년 이내), 서구 경제관련 단체 가입기업

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

(단위:천원)
2013년도말 조성액ⓐ	2014년도 기금운용계획			2014년도말 조성액ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
5,621,195	250,000	480,000	△230,000	5,391,195	※ 2014년도 일반회계 출연금 2억원

⑵ 재원조성 :

○ 일반회계 출연금(2014년도) : 100,000천원

○ 운용수입(2014년도 이자발생 수입) : 150,000천원

○ 예치금 회수(2013년도 원금 및 이자수입) : 5,621,195천원

⑶ 지원기준 :

○ 운영자금 및 경쟁력 강화자금 지원이 필요한 관내 중소기업

⑷ 지원대상 :

○ 주사무소(본사)와 사업장(공장)이 인천광역시 서구에 소재하는 중소기업중 아래에 해당하는 기업

1. 제조업(전업률 30%이상)

2. 제조업 관련 서비스업, 제조업 관련 지식기반 서비스업

3. 시내버스 및 택시운송업, 자동차정비업(종합 및 소형)

4. 건설업, 전기공사업, 정보통신공사업, 소방설비공사업

5. 재해중소기업(2014년도 재해를 입은 기업으로 해당관청에 확인서를

발급받은 기업)

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	5,871,195	6,009,610	△138,415	합 계	5,871,195	6,009,610	△138,415
전입금	100,000	200,000	△100,000	비융자성사업비	480,000	388,415	91,585
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	5,621,195	5,595,823	25,372	예치금	5,391,195	5,621,195	△230,000
예수금				차입금원리금 상환
이자수입	150,000	213,787	△63,787	예수금원리금 상환
기타수입				기타지출

② 수입계획

(단위 : 천원)
장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				150,000	213,787	△63,787
	210 경상적 세외수입			150,000	213,787	△63,787
		216 이자수입		150,000	213,787	△63,787
			216-01 공공예금 이자수입	150,000	213,787	△63,787	○정기예금 이자수입 150,000,000원
700 보전수입 및 내부거래 등				5,721,195	5,795,823	△74,628
	710 보전수입 등			5,621,195	5,595,823	25,372
		714 예치금 회수		5,621,195	5,595,823	25,372
			714-01 예치금 회수	5,621,195	5,595,823	25,372	○구금고 예치금 회수 5,621,195,000원
	720 내부거래			100,000	200,000	△100,000
		721 전입금		100,000	200,000	△100,000
			721-03 기타회계전입금	100,000	200,000	△100,000	○일반회계 전입금 100,000,000원
수 입 합 계				5,871,195	6,009,610	△138,415

③ 지출계획

(단위 : 천원)
조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
경제지원과						5,871,195	6,009,610	△138,415
	산업․중소기업 일반					5,871,195	6,009,610	△138,415
		중소기업 발전				480,000	388,415	91,585
			중소기업육성기금 운용 (중소기업육성기금)			480,000	388,415	91,585
				중소기업육성자금		480,000	388,415	91,585
					307 민간이전	480,000	388,415	91,585
					08 이차보전금 ○ 이자차액 보전금 480,000,000원	480,000	388,415	91,585
		재무활동(경제지원과)				5,391,195	5,621,195	△230,000
			보전지출(중소기업육성기금)			5,391,195	5,621,195	△230,000
				기금적립운용 (중소기업육성기금)		5,391,195	5,621,195	△230,000
					602 예치금	5,391,195	5,621,195	△230,000
					01 예치금 ○ 구금고 예치금 5,391,195,000원	5,391,195	5,621,195	△230,000
지 출 합 계						5,871,195	6,009,610	△138,415

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타수입	계 ⓑ	비융 자성사업비	융자성사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타지출
2008년 까지	1,887,722	1,600,000					287,722		23,249	23,249						1,864,473
2009	3,220,437	3,000,000					220,437		45,854	45,854						3,174,583
2010	527,732	500,000					27,732		160,830	160,830						366,902
2011	518,945	300,000					218,945		301,890	301,890						217,055
2012	379,935	200,000					179,935		407,125	407,125						△27,190
2013	413,787	200,000					213,787		388,415	388,415						25,372
2014	250,000	100,000					150,000		480,000	480,000						△230,000
계	7,198,558	5,900,000					1,298,558		1,807,363	1,807,363						5,391,195

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2012년도말 현재액	2013년도말 현재액ⓐ	2014년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합계		5,595,823	5,621,195	5,391,195	△230,000
예치금	신한은행	5,595,823	5,621,195	5,391,195	△230,000	정기예금

도시가스사업기금

[경제지원과]

도시가스기금 기금운용계획

1. 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 인천광역시 서구 도시가스사업기금설치 및 운용조례

⑵ 설치목적 : 도시가스보급 확대를 위한 설치자금 융자지원

⑶ 설치년도 : 1993년 1월12일

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표 : 도시가스 보급확대 및 설치 시 저리융자지원

⑵ 2014년도 기금사업 개요

○ 신규 도시가스시설 설치 주택의 시설자금 융자지원에 대한 이자차액보전

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)
2013년도말 조성액 ⓐ	2014년도 기금운용계획			2014년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
784,107	26,074	6,000	20,074	804,181

⑵ 재원조성

○ 운용수입(2014년 이자발생수입) : 26,074천원

○ 예치금회수(2013년도 원금 및 이자발생 분) : 784,107천원

⑶ 지원기준

○ 관내 도시가스수용가 신규시설 설치자로서 건축물관리대장상 주택

⑷ 지원대상 :

○ 당해년도 도시가스수용가 신규시설 설치자로서 관내 해당            주택의 건축물관리대장상 건물주

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	810,181	785,360	24,821	합 계	810,181	785,360	24,821
전입금				비융자성사업비	6,000	1,253	4,747
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	784,107	760,114	23,993	예치금	804,181	784,107	20,074
예수금				차입금원리금 상환
이자수입	26,074	25,246	828	예수금원리금 상환
기타수입				기타지출

② 수입계획

(단위:천원)

장		관		항		목	수 입 액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							26,074	25,246	828
	210 경상적 세외수입						26,074	25,246	828
			216 이자수입				26,074	25,246	828
					216-01 공공예금 이자수입		26,074	25,246	828	○정기, 공공예금 이자수입 26,074,000원
700 보전수입 및 내부거래 등							784,107	760,114	23,993
	710 보전수입 등						784,107	760,114	23,993
			714 예치금 회수				784,107	760,114	23,993
					714-01 예치금 회수		784,107	760,114	23,993	○구금고 예치금 회수 784,107,000원
수 입 합 계							810,181	785,360	24,821

③ 지출계획

(단위 : 천원)
조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지 출 액	전년도 지출액	증 감
경제지원과						810,181	785,360	24,821
	에너지및자원개발					6,000	1,253	4,747
		에너지수급안정				6,000	1,253	4,747
			도시가스사업기금 운용(도시가스사업기금)			6,000	1,253	4,747
				도시가스시설설치 융자금 이차보전		6,000	1,253	4,747
					307 민간이전	6,000	1,253	4,747
					08 이차보전금 ○ 이자차액 보전금 6,000,000원	6,000	1,253	4,747
		재무활동(경제지원과)				804,181	784,107	20,074
			보전지출(도시가스사업기금)			804,181	784,107	20,074
				기금적립운용(도시가스사업기금)		804,181	784,107	20,074
					602 예치금	804,181	784,107	20,074
					01 예치금 ○ 금고 예치금 804,181,000원	804,181	784,107	20,074
지 출 합 계						810,181	785,360	24,821

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비 융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2008년 까지	2,419,854	1,200,000					1,219,854		1,783,347	183,347					1,600,000	636,507
2009년	48,791						48,791		1,700	1,700						47,091
2010년	27,564						27,564		1,505	1,505						26,059
2011년	25,835						25,835		1,981	1,981						23,854
2012년	27,785						27,785		1,182	1,182						26,603
2013년	25,246						25,246		1,253	1,253						23,993
2014 년도	26,074						26,074		6,000	6,000						20,074
계	2,601,149	1,200,000					1,401,149		1,796,968	196,968					1,600,000	804,181

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2012년도말 현재액	2013년도말 현재 액ⓐ	2014년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합계		760,114	784,107	804,181	20,074
예치금	소 계	760,114	784,107	804,181	20,074
	신한은행	5,114	4,107	4,181	74	공공예금
	신한은행	755,000	780,000	800,000	20,000	정기예금

재 난 관 리 기 금

[안전관리과]

재난관리기금 기금운용계획

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조 및 인천광역시 서구 재난관리기금 운용조례 제2조(기금의조성)

⑵ 설치목적 : 재난사고의 사전예방을 통한 국민의 생명과 재산 보호

⑶ 설치년도 : 1999. 8. 6 서구 재난재해대책기금 설치 및 운용조례 제정

(조례 제547호) 2005. 4. 1 폐지

⇒ 2005. 4. 1 재난관리기금 운용 조례 제정(조례 제783호)

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

○ 자연재해 발생 예상지역에 대한 사전예방 및 조치사업

○ 자연재해발생시 신속한 응급복구 및 응급조치 사업

⑵ 2014년도 기금사업 개요

○ 재난 및 안전관리기본법 시행령 제74조에 해당하는 사업

○ 인천광역시 서구 재난관리기금 운용조례 제6조에 해당하는 사업

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)
2013년도말 조성액ⓐ	2014년도 기금운용계획			2014년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
6,173,870	720,803	685,000	35,803	6,209,673

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)
‘14년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ＋ⓑ
6,209,673	-	6,209,673

⑵ 재원조성

○ 일반회계 전입금(2014년도) :             547,523천원

○ 운용수입(2014년도 이자발생 수입) :      173,280천원

○ 예치금회수(2013년도 원금 및 이자발생분) :   6,173,870천원

⑶ 지원기준 : 인천광역시 서구 재난관리기금 운용조례

⑷ 지원대상 : 인천광역시 서구 재난관리기금 운용조례 제6조 기금의 용도에 부합하는 사업

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	6,894,673	6,841,614	53,059	합 계	6,894,673	6,841,614	53,059
전입금	547,523	821,204	△273,681	비융자성사업비	685,000	667,744	17,256
보조금		233,100	△233,100	융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	6,173,870	5,605,160	568,710	예치금	6,209,673	6,173,870	35,803
예수금				차입원리금 상환
이자수입	173,280	182,150	△8,870	예수금원리금 상환
기타수입				기타지출

② 수입계획

(단위 : 천원)
장		관		항		목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							173,280	182,150	△8,870
		210 경상적세외수입					173,280	182,150	△8,870
				216 이자수입			173,280	182,150	△8,870
						216-01 공공예금이자수입	173,280	182,150	△8,870	○금고 예치금 이자 173,280,000원
500 보조금							0	233,100	△233,100
	520 시ㆍ도비보조금등						0	233,100	△233,100
			521 시ㆍ도비보조금등				0	233,100	△233,100
					521-01 시ㆍ도비보조금등		0	233,100	△233,100
700 보전수입 및 내부거래 등							6,721,393	6,426,364	295,029
		710 보전수입 등					6,173,870	5,605,160	568,710
				714 예치금 회수			6,173,870	5,605,160	568,710
						714-01 예치금 회수	6,173,870	5,605,160	568,710	○금고 예치금 회수 6,173,870,000원
		720 내부거래					547,523	821,204	△273,681
				721 전입금			547,523	821,204	△273,681
						721-03 기타회계전입금	547,523	821,204	△273,681	○일반회계 전입금 547,523,000원
수 입 합 계							6,894,673	6,841,614	53,059

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
안전관리과						6,894,673	6,841,614	53,059
	재난방재․민방위					6,894,673	6,841,614	53,059
		재해 및 재난예방				685,000	667,744	17,256
			재난관리기금운용(재난관리기금)			685,000	667,744	17,256
				재난응급복구 및 추진		485,000	617,744	△132,744
					201 일반운영비	30,000	30,000	0
					01 사무관리비 ○ 재해발생복구장비 임차료 = 30,000,000원	30,000	30,000	0
					206 재료비	350,000	483,000	△133,000
					01 재료비 ○ 방재장비 구입비 = 50,000,000원 ○ 설해대책관련 자재구입비 = 300,000,000원	350,000	483,000	△133,000
					401 시설비 및 부대비	100,000	100,000	0
					01 시설비 ○ 재난피해공공시설 응급복구 및 조치 = 100,000,000원	100,000	100,000	0
					405 자산취득비	5,000	4,744	256
					01 자산및물품취득비 ○ 양수기 구입 = 5,000,000원	5,000	4,744	256
				재난예방 및 재난관리 정비사업		200,000	50,000	150,000
					401 시설비 및 부대비	200,000	50,000	150,000
					01 시설비 ○ 재난예방 및 재난관리정비사업 = 50,000,000원 ○ 지진 가속도 계측기 설치사업 = 150,000,000원	200,000	50,000	150,000

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
		재무활동(안전관리과)				6,209,673	6,173,870	35,803
			보전지출(재난관리기금)			6,209,673	6,173,870	35,803
				기금적립․운용(재난관리기금)		6,209,673	6,173,870	35,803
					602 예치금	6,209,673	6,173,870	35,803
					01 예치금 ○재난관리기금 예치 6,209,673,000원	6,209,673	6,173,870	35,803
지 출 합 계						6,894,673	6,841,614	53,059

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타수입	계 ⓑ	비융 자성사업비	융자성사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타지출
2008년 까지	3,882,620	2,999,398					883,222		58,961	58,961						3,823,659
2009	439,270	308,996					130,274		66,030	66,030						373,240
2010	592,766	389,282	20,000				183,484		251,276	251,276						341,490
2011	681,444	482,650	12,296				184,923	1,575	203,107	203,107						478,337
2012	801,590	585,457	56,000				160,133		213,156	213,156						588,434
2013	1,236,454	821,204	233,100				182,150		667,744	667,744						568,710
2014	720,803	547,523					173,280		685,000	685,000						35,803
계	8,354,947	6,134,510	321,396				1,897,466	1,575	2,145,274	2,145,274						6,209,673

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2012년도말 현재액	2013년도말 현재액ⓐ	2014년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합계		5,605,160	6,173,870	6,209,673	35,803
예치금	신한은행 (구금고)	5,605,160	6,173,870	6,209,673	35,803

복지도시위원회소관

사 회 복 지 기 금

[복지정책과 ․사회복지과․가정복지과]

사회복지기금 운용계획

1. 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 인천광역시 서구 사회복지기금 설치 및 운용 조례

⑵ 설치목적 : 사회복지사업 및 노인복지사업과 기초생활보장사업의 효율적 추진

⑶ 설치년도 : 1999년 8월 6일(조례 제549호), 개정 : 2000년11월23일(조례 제619호)

2005년 7월 14일(조례 제797호)

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

사회복지, 저소득주민자녀장학금, 기초생활보장, 노인복지 4개 계정의 각 기금별 목적사업을 운영하여 사회복지 증진에 기여함.

⑵ 2014년도 기금사업 개요

○ 사회복지계정 ： 더불어 잘 사는 복지사회 구현 및 훈훈한 사회분위기 조성

- 기금 조성 단계로 일반회계 출연금 1억원 적립 예정(목표액 : 20억원)

○ 저소득주민자녀장학금계정：국민기초생활보장 수급자에게 학비를 지원 학업증진 기회 제공

- 2014년도 사업비：32백만원

○ 기초생활보장분야 : 근로능력 있는 수급자의 빈곤탈출 및 자활지원

- 사회복지기금 목표액 30억원 (당초목표액 20억원에서 상향 변경)

· 예금 금리의 인하 추세로 원금과 이자를 활용한 기금운용 목적달성

- 수급자의 자활·자립 지원을 위한 기금운용

· 국민기초생활보장법 시행령 제26조의4 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업

· 자활사업단의 사업장 운영을 위한 사업비

· 국민기초생활수급자 및 차상위 계층의 복지증진을 위한 사업

(해당연도 지출의 100분의 20이하) 등

※ 활용 용도의 다양화 및 자활기금 특성이 반영된 사업추진(또는 사용)

- 기금운용에 관한 조례 개정 등 기금목적사업 조례 반영

· 자활기금 활성화할 수 있도록 조례개정

· 자활사업단의 사업장 운영을 위한 사업비

· 국민기초생활수급자 및 차상위계층의 복지증진을 위한 사업(해당연도 지출의 100분의 20이하) 등

※ 활용 용도의 다양화 및 자활기금 특성이 반영된 사업추진(또는 사용)

- 기타 연내 기금지출 소요사항 발생 시 기금지출계획 반영

○ 노인복지계정：노인의 사회참여 및 여가생활 활성화 등 노인복지증진 사업지원

- 2014년도 사업비：76백만원

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)
2013년도말 조성액ⓐ	2014년도 기금운용계획			2014년도말 조성액ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
5,673,898	427,189	108,000	319,189	5,993,087
824,503	125,889	0	125,889	950,392	사회복지분야
1,042,411	32,728	32,000	728	1,043,139	저소득주민자녀 장학금분야
2,229,085	192,572	0	192,572	2,421,657	기초생활보장분야
1,577,899	76,000	76,000	0	1,577,899	노인복지분야

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)
’14년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ+ⓑ
5,993,087	-	5,993,087
계		5,993,087

⑵ 재원조성	6,101,087천원

○ 일반회계 전입금(2014년도)	213,000천원

․ 사회복지분야	100,000천원

․ 기초생활보장분야	100,000천원

․ 노인복지분야	13,000천원

○ 운용수입	5,865,087천원

- 예치금회수	5,673,898천원

․ 사회복지분야	824,503천원

․ 저소득장학금분야	1,042,411천원

․ 기초생활보장분야	2,229,085천원

․ 노인복지분야	1,577,899천원

- 예치금 이자발생 수입	191,189천원

․ 사회복지분야	25,889천원

․ 저소득장학금분야	32,728천원

․ 기초생활보장분야	69,572천원

․ 노인복지분야	63,000천원

○ 외부수입금	23,000천원

․ 기초생활보장분야(자활사업단 적립금 반납)	23,000천원

⑶ 지원기준 : 사회복지시설 복지지원, 장학금 지급, 자활공동체 육성사업, 노인 복지 증진에 관한 사항

⑷ 지원대상 : 국민기초생활수급자 자녀, 자활공동체 및 자활사업단, 자활참여자, 노인복지 증진에 기여하는 단체 및 사업주체 등

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	6,101,087	5,817,898	283,189	합 계	6,101,087	5,817,898	283,189
전입금	213,000	200,000	13,000	비융자성사업비	108,000	144,000	△36,000
사회복지분야	100,000	100,000	-	사회복지분야	-	-	-
저소득장학금분야	-	-	-	저소득장학금분야	32,000	39,000	△7,000
기초생활보장분야	100,000	100,000	-	기초생활보장분야	-	25,000	△25,000
노인복지분야	13,000	-	13,000	노인복지분야	76,000	80,000	△4,000
보조금	-	-	-	융자성사업비	-	-	-
차입금	-	-	-	인력운영비 (구 인건비)	-	-	-
융자금회수 (이자 포함)	-	-	-	기본경비 (구 물건비)	-	-	-
예탁금원금회수	-	-	-	예탁금	-	-	-
예치금회수	5,673,898	4,302,197	1,371,701	예치금	5,993,087	5,673,898	319,189
사회복지분야	824,503	698,115	126,388	사회복지분야	950,392	824,503	125,889
저소득장학금분야	1,042,411	1,041,785	626	저소득장학금분야	1,043,139	1,042,411	728
기초생활보장분야	2,229,085	988,080	1,241,005	기초생활보장분야	2,421,657	2,229,085	192,572
노인복지분야	1,577,899	1,574,217	3,682	노인복지분야	1,577,899	1,577,899	-
예수금	-	-	-	차입원리금 상환	-	-	-
이자수입	191,189	187,633	3,556	예수금원리금 상환	-	-	-
사회복지분야	25,889	26,388	△499	사회복지분야	-	-	-
저소득장학금분야	32,728	39,626	△6,898	저소득장학금분야	-	-	-
기초생활보장분야	69,572	37,937	31,635	기초생활보장분야	-	-	-
노인복지분야	63,000	83,682	△20,682	노인복지분야	-	-	-
기타수입	23,000	1,128,068	△1,105,068	기타지출	-	-	-
사회복지분야	-	-	-	사회복지분야	-	-	-
저소득장학금분야	-	-	-	저소득장학금분야	-	-	-
기초생활보장분야	23,000	1,128,068	△1,105,068	기초생활보장분야	-	-	-
노인복지분야	-	-	-	노인복지분야	-	-	-

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				214,189	1,315,701	△1,101,512
	210 경상적 세외수입			191,189	187,633	3,556
		216 이자수입		191,189	187,633	3,556
			216-01 공공예금 이자수입	191,189	187,633	3,556	○ 금고 예치금 이자 - 사회복지분야 - 저소득주민자녀장학금분야 - 기초생활보장분야 - 노인복지분야	= = = =	25,889,000원 32,728,000원 69,572,018원 63,000,000원
	220 임시적 세외수입			23,000	1,128,068	△1,105,068
		223 기타수입		23,000	1,128,068	△1,105,068
			223-09 그외수입	23,000	1,128,068	△1,105,068	- 자활사업단 적립금 반납액	=	23,000,000원
700 보전수입등내부거래				5,886,898	4,502,197	1,384,701
	710 보전수입등			5,673,898	4,302,197	1,371,701
		714 예치금회수		5,673,898	4,302,197	1,371,701
			714-01 예치금회수	5,673,898	4,302,197	1,371,701	○ 금고 예치금 회수 - 사회복지분야 - 저소득주민자녀장학금분야 - 기초생활보장분야 - 노인복지분야	= = = =	824,503,000원 1,042,411,000원 2,229,085,248원 1,577,899,000원
	720 내부거래			213,000	200,000	13,000
		721 전입금		213,000	200,000	13,000
			721-03 기타회계 전입금	213,000	200,000	13,000	○ 일반회계 전입금 - 사회복지분야 - 기초생활보장분야 - 노인복지분야	= = =	100,000,000원 100,000,000원 13,000,000원
수 입 합 계				6,101,087	5,817,898	283,189

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
복지정책과						2,025,531	1,905,914	119,617
	기초생활보장					2,025,531	1,905,914	119,617
		국민기초생활보장				32,000	39,000	△7,000
			취약계층지원(사회복지기금)			32,000	39,000	△7,000
				저소득층 주민자녀 교육비 지원		32,000	39,000	△7,000
					301 일반보상금	32,000	39,000	△7,000
					02 장학금및학자금 ○ 저소득층 주민자녀장학금 -고등학생 500,000원×32명×2회	32,000	39,000	△7,000
		재무활동(복지정책과)				1,993,531	1,866,914	126,617
			보전지출(사회복지기금)/사회복지기금전출금			1,993,531	1,866,914	126,617
				기금적립․운용(사회복지계정)		950,392	824,503	125,889
					602 예치금	950,392	824,503	125,889
					01 예치금 ○ 사회복지분야 예치금 950,392,000원	950,392	824,503	125,889
				기금적립․운용(저소득주민자녀장학금계정)		1,043,139	1,042,411	728
					602 예치금	1,043,139	1,042,411	728
					01 예치금 ○ 저소득주민자녀장학금분야 예치금 1,043,139,000원	1,043,139	1,042,411	728

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
사회복지과						2,421,657	2,254,085	167,572
	기초생활보장					2,421,657	2,254,085	167,572
		재무활동(사회복지과)				2,421,657	2,229,085	192,572
			보전지출(사회복지기금)			2,421,657	2,229,085	192,572
				기금적립․운용(기초생활보장계정)		2,421,657	2,229,085	192,572
					602 예치금	2,421,657	2,229,085	192,572
					01 예치금 ○ 기초생활보장분야 예치금 2,421,657,000원	2,421,657	2,229,085	192,572
가정복지과						1,653,899	1,657,899	△4,000
	노인복지 증진					1,653,899	1,657,899	△4,000
		노인복지 증진				76,000	80,000	△4,000
			노인복지사업(사회복지기금)			76,000	80,000	△4,000
				노인복지증진사업		63,000	68,000	△5,000
					301 일반보상금	63,000	68,000	△5,000
					01 사회보장적수혜금 ○ 경로위안잔치 - 3,000,000원×18개동=54,000,000원 - 4,000,000원× 1개동= 4,000,000원 - 5,000,000원× 1개동= 5,000,000원	63,000	68,000	△5,000
				노인복지증진 단체지원		13,000	12,000	1,000
					307 민간이전	13,000	12,000	1,000
					10 사회복지보조 ○ 제18회 지회장기 노인게이트볼경기대회 - 3,000,000원×1회 = 3,000,000원 ○ 제7회 지회장기 노인척사대회 - 3,000,000원×1회 = 3,000,000원 ○ 경로당 회장단고적지탐방 - 28,000원×250명×1회 = 7,000,000원	13,000	12,000	1,000
조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
		재무활동(가정복지과)				1,577,899	1,577,899	0
			보전지출(사회복지기금)			1,577,899	1,577,899	0
				기금적립․운용(노인복지계정)		1,577,899	1,577,899	0
					602 예치금	1,577,899	1,577,899	0
					01 예치금 ○ 노인복지분야 예치금 1,557,899,000원	1,577,899	1,577,899	0
세 출 총 계						6,101,087	5,817,898	283,189

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자금	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환
2008 까지	5,021,031	3,870,000					1,014,270	136,761	1,973,480	1,973,480					3,047,551
2009	392,428	200,000					178,357	14,071	119,365	119,365					273,063
2010	450,391	300,000					150,391		113,750	113,750					336,641
2011	505,912	200,000					169,950	135,962	119,507	119,507					386,405
2012	372,357	200,000					149,408	22,949	113,820	113,820					258,537
2013	1,515,701	200,000					187,633	1,128,068	144,000	144,000					1,371,701
2014	427,189	213,000					191,189	23,000	108,000	108,000					319,189
계	8,685,009	5,183,000					2,041,198	1,460,811	2,691,922	2,691,922					5,993,087

3-1 연도별 기금조성 및 집행현황(사회복지분야)

(단위：천원)

연도별	조 성 액					집 행 액				잔 액 (ⓐ-ⓑ)
	계(ⓐ)	전입금	보조금	이자 수입	기타 수입	계(ⓑ)	비융자성 사업비	융자금	기타 지출
2008년 까지	1,189,549	1,020,000		32,788	136,761	1,058,459	1,058,459			131,090
2009	114,399	100,000		7,876	6,523					114,399
2010	211,409	200,000		11,409						211,409
2011	119,144	100,000		19,144						119,144
2012	122,073	100,000		22,073						122,073
2013	126,388	100,000		26,388						126,388
2014	125,889	100,000		25,889						125,889
계	2,008,851	1,720,000		145,567	143,284	1,058,459	1,058,459			950,392

3-2 연도별 기금조성 및 집행현황(저소득자녀장학금분야)

(단위：천원)

연도별	조 성 액					집 행 액				잔 액 (ⓐ-ⓑ)
	계(ⓐ)	전입금	보조금	이자 수입	기타 수입	계(ⓑ)	비융자성 사업비	융자금	기타 지출
2008년 까지	1,249,300	1,050,000	0	199,300	0	228,030	228,030	0	0	1,021,270
2009	63,880	0	0	63,880	0	50,000	50,000	0	0	13,880
2010	39,745	0	0	39,745	0	35,000	35,000	0	0	4,745
2011	43,631	0	0	43,631	0	43,000	43,000	0	0	631
2012	40,259	0	0	40,259	0	39,000	39,000	0	0	1,259
2013	39,626	0	0	39,626	0	39,000	39,000	0	0	626
2014	32,728	0	0	32,728	0	32,000	32,000	0	0	728
계	1,509,169	1,050,000	0	459,169	0	466,030	466,030	0	0	1,043,139

3-3 연도별 기금조성 및 집행현황(기초생활보장분야)

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자금	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2008 까지	326,900	300,000					26,900		0	0						326,900
2009	130,233	100,000					22,685	7,548	0	0						130,233
2010	117,859	100,000					17,859		0	0						117,859
2011	260,177	100,000					24,215	135,962	0	0						260,177
2012	152,911	100,000					29,961	22,950	0	0						152,911
2013	1,266,005	100,000					37,937	1,128,068	25,000	25,000						1,241,005
2014	192,572	100,000					69,572	23,000	0	0						192,572
계	2,446,657	900,000					229,129	1,317,528	25,000	25,000						2,421,657

3-4 연도별 기금조성 및 집행현황(노인복지분야)

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액									잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자금	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환		예수금원리금상환		기타 지출
2008 까지	2,255,282	1,500,000					755,282		686,991	686,991								1,568,291
2009	83,916						83,916		69,365	69,365								14,551
2010	81,378						81,378		78,750	78,750								2,628
2011	82,960						82,960		76,507	76,507								6,453
2012	57,114						53,339	3,775	74,820	74,820								△17,706
2013	83,682						83,682		80,000	80,000								3,682
2014	76,000	13,000					63,000		76,000	76,000								0
계	2,720,332	1,513,000					1,203,557	3,775	1,142,433	1,142,433								1,577,899

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2012년도말 현재액	2013년도말 현재액ⓐ	2014년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합계	신한은행	4,302,197	5,673,898	5,993,087	319,189
예치금	신한은행	698,115	824,503	950,392	125,889	사회복지분야
	신한은행	1,041,785	1,042,411	1,043,139	728	저소득자녀장학금분야
	신한은행	988,080	2,229,085	2,421,657	192,572	기초생활보장분야
	신한은행	1,574,217	1,577,899	1,577,899	0	노인복지분야

문화원진흥기금

[문화관광체육과]

문화원진흥기금 운용계획

1. 운용총칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거：인천광역시 서구 문화원지원 및 육성에 관한 조례 제3조

(2) 설치목적：서구문화원의 각종 문화행사 지원사업

(3) 설치년도：2002년 3월 21일 조례 제681호(개정：2009년 2월 23일 조례 제989호)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 서구문화원의 각종 문화행사 사업보조

○ 문화에 관한 각종 자료의 수집보존 및 지역사회 문화활동전개 등

(2) 2014년도 기금사업 개요

○ 향토지 발간사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금운용현황

(단위：천원)

2013년도말 조 성 액 ⓐ	2014년도 조성계획			2014년도말 조 성 액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
1,031,960	43,620	30,000	13,620	1,045,580

(2) 재원조성

○ 자금조달 계획

- 운용수입(2014년도 이자발생수입)              :    43,620천원

- 예치금회수(2013년도 원금 및 이자발생분)      : 1,031,960천원

(3) 지원기준 :  인천광역시 서구문화원 지원 및 육성에 관한 조례

(4) 지원대상 :  인천광역시 서구문화원

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위：천원)

수 입				지 출
항 목	수 입 액	전년도 수입액	증 감	항 목	지 출 액	전년도 지출액	증 감
합 계	1,075,580	1,069,960	5,620	합 계	1,075,580	1,069,960	5,620
전입금				비융자성 사업비	30,000	38,000	△8,000
보조금				융자성 사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금 원금회수				예탁금
예치금 회 수	1,031,960	1,026,284	5,676	예치금	1,045,580	1,031,960	13,620
예수금				차입원리금 상 환
이자수입	43,620	43,676	△56	예 수 금 원리금상환
기타수입				기타지출

② 수입계획

(단위：천원)

수 입 항 목				수 입 액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
장	관	항	목
200 세외수입				43,620	43,676	△56
	210 경상적 세외수입			43,620	43,676	△56
		216 이자수입		43,620	43,676	△56
			216-01 공공예금 이자수입	43,620	43,676	△56	○ 금고 예치금 이자	〓	43,620,000원
700 보전수입등 및 내부거래				1,031,960	1,026,284	5,676
	710 보전수입등			1,031,960	1,026,284	5,676
		714 예치금회수		1,031,960	1,026,284	5,676
			714-01 예치금 회 수	1,031,960	1,026,284	5,676	○ 금고 예치금 회수	〓	1,031,960,000원
수 입 합 계				1,075,580	1,069,960	5,620

③ 지출계획

(단위：천원)

지 출 항 목						지 출 액	전년도 지출액	증 감
조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목
문화관광체육과						1,075,580	1,069,960	5,620
	문화예술					30,000	38,000	△8,000
		문화도시조성				30,000	38,000	△8,000
			문화원진흥기금 운용(문화원진흥기금)			30,000	38,000	△8,000
					지역문화진흥을위한환경조성	30,000	38,000	△8,000
					307 민간이전	30,000	38,000	△8,000
					02 민간경상보조 ○ 향토지 발간사업	30,000 30,000	38,000	△8,000
	재무활동(문화관광체육과)					1,045,580	1,031,960	13,620
		보전지출(문화원진흥기금)				1,045,580	1,031,960	13,620
			기금적립운용			1,045,580	1,031,960	13,620
					602 예치금	1,045,580	1,031,960	13,620
					01 예치금 ○ 금고예치금 1,045,580,000원	1,045,580	1,031,960	13,620
지 출 합 계						1,075,580	1,069,960	5,620

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위：천원)

년도별	조 성 액						집 행 액				잔 액 (ⓐ-ⓑ)
	계(ⓐ)	전입금	보조금	차입금	이자 수입	기타 수입	계(ⓑ)	비융자성 사업비	융자성 사업비	기타 지출
2008년 까지	982,324	800,000			182,324		167,135	167,135			815,189
2009	35,581				35,581		47,075	47,075			△11,494
2010	254,583	200,000			54,583		40,000	40,000			214,583
2011	39,103				39,103		39,076	39,076			27
2012	42,649				42,649		34,670	34,670			7,979
2013	43,676				43,676		38,000	38,000			5,676
2014	43,620				43,620		30,000	30,000			13,620
계	1,441,536	1,000,000			441,536		395,956	395,956			1,045,580

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위：천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2012년말 현 재 액	2013년말 현 재 액 ⓐ	2014년말 현 재 액 ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계		1,026,284	1,031,960	1,045,580	13,620
예치금	신한은행	200,000	200,000	200,000	-	정기예금
	신한은행	200,000	200,000	200,000	-	정기예금
	신한은행	600,000	600,000	600,000	-	정기예금
	신한은행	26,284	31,960	45,580	13,620	보통예금

식 품 진 흥 기 금

[위 생 과]

식품진흥기금 기금운용계획

1. 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 식품위생법 제89조 및 인천광역시 서구 식품진흥기금 설치 및 운용 조례

⑵ 설치목적 : 식품위생 및 국민영양의 수준향상을 위한 사업 수행에 필요한 재원을 충당하고 이를 효율적으로 운용하기 위함

⑶ 설치년도 : 2000.12.12.(조례 제635호), 개정

: 2010.02.17.(조례 제1036호)

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

○ 식품위생법 및 건강기능식품에관한법률 위반업소에 대한 영업정지, 품목제조정지등 처분에 따라 부과되는 수입금(과징금)과 기금운용으로 발생되는 운용수입금으로 재원 조성

○ 식품제조가공업소의 HACCP 시설개선자금 및 도입자금, 식품제조업소 및 가공업소와 식품접객업소의 영업시설개선자금, 식품접객업소의 화장실 개선자금 및 모범음식점 육성을 위한 융자사업, 식품위생에 관한 교육․홍보사업, 음식문화개선 및 소비자 식품위생감시원 활동사업 등을 통하여 식품위생상의 위해를 사전에 방지하고 식품영양의 질적 향상을 도모함으로써 구민건강증진에 기여함.

⑵ 2014년도 기금사업 개요

(단위 : 천원)
구 분	금 액
○ 모범음식점 지정표지판(시 50%,구 50%)	5,000
○ 남은 음식 싸주고 싸가기 운동(구 100%)	10,000
○ 서구브랜드식품 홍보비 (구 100%)	4,000
○ 지역특색음식 발굴 지원금(시 100%)	10,000
○ 기존위생영업자 교육비 지원금(시 50%,구 50%)	14,800
○ 소비자식품위생감시원 활동비(시 50%,구 50%)	52,000

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)
2013년도말 조성액 ⓐ	2014년도 기금운용계획			2014년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
971,223	135,900	95,800	40,100	1,011,323

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)
’14년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ+ⓑ
1,011,323	-	1,011,323

⑵ 재원조성

(단위 : 천원)
구 분	금 액
○ 징수교부금수입금(2014년도)	60,000
○ 운용수입(2014년도 이자발생 수입)	30,000
○ 시비보조금(2014년도)	45,900
○ 예치금회수(2013년도 원금 및 이자발생분)	971,223

⑶ 지원기준

○ 관내 식품위생법에 의해 신고를 득한 영업장

⑷ 지원대상

○ 영업자의 위생 관리시설 및 위생설비시설 개선을 위한 융자사업

○ 식품위생에 관한 교육․홍보사업 및 소비자 식품위생 감시원의 교육․활동 지원

○ 음식문화의 개선 및 좋은 식단 실천을 위한 사업 지원

○ 기금의 관리․운용에 수반되는 소요경비 등

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	1,107,123	1,071,323	35,800	합 계	1,107,123	1,071,323	35,800
전입금				비융자성 사업비	95,800	100,100	△4,300
보조금	45,900	40,050	5,850	융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금 회수				예탁금
예치금회수	971,223	941,273	29,950	예치금	1,011,323	971,223	40,100
예수금				차입금원리금 상환
이자수입	30,000	30,000		예수금원리금 상환
기타수입	60,000	60,000		기타지출

(단위 : 천원)
장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				90,000	90,000	0
	210 경상적세외수입			90,000	90,000	0
		215 징수교부금수입		60,000	60,000	0
			215-01 징수교부금수입	60,000	60,000	0	○ 부과징수과징금 60,000,000원
		216 이자수입		30,000	30,000	0
			216-01 공공예금이자수입	30,000	30,000	0	○ 금고예치금 이자 30,000,000원
500 보조금				45,900	40,050	5,850
	520 시․도비보조금등			45,900	40,050	5,850
		521 시․도비보조금등		45,900	40,050	5,850
			521-01 시․도비보조금등	45,900	40,050	5,850	○ 시비보조금 45,900,000원
700 보전수입 및 내부거래 등				971,223	941,273	29,950
	710 보전수입 등			971,223	941,273	29,950
		714 예치금 회수		971,223	941,273	29,950
			714-01 예치금 회수	971,223	941,273	29,950	○ 금고예치금 회수 971,223,000원 (정기예금, 보통예금)
수 입 합 계				1,107,123	1,071,323	35,800

② 수입계획

③ 지출계획

(단위 : 천원)
조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
위생과						1,107,123	1,071,323	35,800
	식품의약안전					95,800	100,100	△4,300
		식품․위생 관리				95,800	100,100	△4,300
			식품진흥기금 운용(식품진흥기금)			19,000	15,000	4,000
				위생 및 음식문화 개선 지원		19,000	15,000	4,000
					201 일반운영비	19,000	15,000	4,000
					01 사무관리비 ○ 일반수용비 - 모범음식점 표지판 제작 100,000원*50개소(시 50%, 구 50%) = 5,000,000원 - 남은음식 싸주고 싸가기 운동사업 = 10,000,000원 10,000,000원*1식(구 100%) - 서구브랜드식품 홍보비 = 4,000,000원 4,000,000원*1식(구 100%)	19,000	15,000	4,000
				특색음식 발굴 및 위생교육 지원		76,800	85,100	△8,300
					301 일반보상비	76,800	85,100	△8,300
					09 행사실비보상금 ○ 지역특색음식발굴사업지원 = 10,000,000원 10,000,000원*1식(시 100%) ○ 기존위생영업자 교육비 지원 = 14,800,000원 4,000원*3,700명(시 50%, 구 50%) ○ 소비자식품위생감시원 활동비 = 52,000,000원 40,000원*50명*26일(시 50%, 구 50%)	76,800	85,100	△8,300
		재무활동(위생과)				1,011,323	971,223	40,100
			보전지출(식품진흥기금)			1,011,323	971,223	40,100
				여유자금 예치(식품진흥기금)		1,011,323	971,223	40,100
					602 예치금	1,011,323	971,223	40,100
					01 예치금 ○ 금고 예치금 = 1,011,323,000원	1,011,323	971,223	40,100
지 출 합 계						1,107,123	1,071,323	35,800

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2008년 까지	1,028,680		330,373				93,603	604,704	400,335	385,108					15,227	628,345
2009	188,523		91,550				36,481	60,492	135,643	135,643						52,880
2010	164,002		53,400				38,998	71,604	117,318	98,561					18,757	46,684
2011	226,680		41,900				30,357	154,423	81,800	81,800						144,880
2012	148,584		40,050				30,412	78,122	80,100	80,100						68,484
2013	130,050		40,050				30,000	60,000	100,100	100,100						29,950
2014	135,900		45,900				30,000	60,000	95,800	95,800						40,100
계	2,022,419		643,223				289,851	1,089,345	1,011,096	977,112					33,984	1,011,323

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2012년도말 현재액	2013년도말 현재액ⓐ	2014년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합계		941,273	971,223	1,011,323	40,100
예치금	신한은행	941,273	971,223	1,011,323	40,100

옥외광고물정비기금

[녹지경관과]

옥외광고물정비기금 운용계획

1. 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 옥외광고물 등 관리법 제6조의2 및 인천광역시 서구

옥외광고물정비기금 설치 및 운용조례

⑵ 설치목적 : 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

⑶ 설치년도 : 2008년 8월 8일

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

○ 광고물 등의 정비 및 경관개선

○ 간판시범거리 조성사업

○ 간판 디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업

⑵ 2013년도 기금사업 개요

○ 일정기간(5년) 기금 적립 (2013년까지 기금 10억 조성 목표)

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

(단위 : 천원)
2013년도말 조성액ⓐ	2014년도 기금운용계획			2014년도말 조성액ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
744,346	164,458	680,000	△515,542	228,804

⑵ 재원조성

○ 운용수입(2014년도 이자 및 기타 수입) : 164,458,000원

- 광고물 신고허가 : 90,000,000원

- 옥외광고업 등록 : 300,000원

- 옥외광고물관리법 위반 과태료 : 10,000,000원

- 옥외광고센터 예상 배당수익 : 56,000,000원

- 이자수입 : 8,158,000원

○ 예치금회수(2013년도 예치금 및 이자) : 744,346,000원

⑶ 지원기준

○ 2013년까지 목표액(10억)에 달하지 않을 경우 2014년 상반기         사업 추진

⑷ 지원대상

○ 광고물 등의 정비, 경관개선 등

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	908,804	744,346	164,458	합 계	908,804	744,346	164,458
전입금	100,300	100,300	0	비융자성사업비	680,000	0	680,000
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	744,346	570,802	173,544	예치금	228,804	744,346	△515,542
예수금				차입원리금 상환
이자수입	8,158	17,244	△9,086	예수금원리금 상환
기타수입	56,000	56,000	0	기타지출

② 수입계획

(단위 : 천원)
장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				64,158	73,244	△9,086
	210 경상적세외수입			64,158	73,244	△9,086
		214 사업수입		56,000	56,000	0
			214-09 기타사업수입	56,000	56,000	0	○옥외광고센타 배당수익금 56,000,000원
		216 이자수입		8,158	17,244	△9,086
			216-01 공공예금이자수입	8,158	17,244	△9,086	○ 금고 예치금 이자 8,158,000원
700 보전수입등및내부거래				844,646	671,102	173,544
	710 보전수입등			744,346	570,802	173,544
		714 예치금회수		744,346	570,802	173,544
			714-01 예치금회수	744,346	570,802	173,544	○ 금고 예치금 회수 744,346,000원
	720 내부거래			100,300	100,300	0
		721 전입금		100,300	100,300	0
			721-03 기타회계전입금	100,300	100,300	0	○ 광고물허가신고 90,000,000원 ○ 옥외광고업등록 300,000원 ○ 과태료 10,000,000원
세 입 합 계				908,804	744,346	164,458

③ 지출계획

(단위 : 천원)
조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
녹지경관과						908,804	744,346	164,458
	지역및도시					908,804	744,346	164,458
		쾌적한 도시환경 조성				680,000	0	680,000
			옥외광고물정비기금운용(녹지경관과)			680,000	0	680,000
				옥외광고물 정비 추진		110,000	0	110,000
					307 민간이전	110,000	0	110,000
					05 민간위탁금 ○ 불법유동광고물 철거 용역 110,000,000원*1식	110,000	0	110,000
				옥외광고물 전수조사 및 전산화 시스템 구축		170,000	0	170,000
					201 일반운영비	71,500	0	71,500
					01 사무관리비 ○ 업무용 소프트웨어 구입 - 옥외광고물 전수조사시스템 S/W 71,500,000원*1식	71,500	0	71,500
					307 민간이전	80,000	0	80,000
					05 민간위탁금 ○ 옥외광고물 전수조사 및 DB구축 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
					405 자산취득비	18,500	0	18,500
					01 자산및물품취득비 ○ 옥외광고물 전산화 시스템 구축사업 - 서버 10,250,000원*1대 - PDA 880,000원*5대 - 거리측정기 770,000원*5대	18,500	0	18,500
				아름다운 간판 조성 지원		400,000	0	400,000
					402 민간자본이전	400,000	0	400,000
					01 민간자본보조 ○ 간판이 아름다운 거리 조성사업 400,000,000원*1개소	400,000	0	400,000
		재무활동(녹지경관과)				228,804	744,346	△515,542
			보전지출(옥외광고물정비기금)			228,804	744,346	△515,542
				기금적립운용		228,804	744,346	△515,542
					602-01 예치금 ○ 금고예치금 228,804,000원	228,804	744,346	△515,542
세 출 총 계						908,804	744,346	164,458

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융 자성사업비	융자성사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2009	70,571						18	70,553	0							70,571
2010	191,517	135,693					24	55,800	0							191,517
2011	128,084	69,000					3,084	56,000	0							128,084
2012	180,630	110,200					14,430	56,000	0							180,630
2013	173,544	100,300					17,244	56,000	0							173,544
2014	164,458	100,300					8,158	56,000	680,000	680,000						△515,542
계	908,804	515,493	0	0	0	0	42,958	350,353	680,000	680,000	0	0	0	0	0	228,804

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2012년도말 현재액	2013년도말 현재액ⓐ	2014년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합계		570,802	744,346	228,804	△515,542
예치금	소 계	570,802	744,346	228,804	△515,542
	신한은행	570,802	744,346	228,804	△515,542

여 성 발 전 기 금

[가정복지과]

서구여성발전기금 운용계획

1. 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 여성발전기본법 제29조 및 인천광역시 서구 여성발전 기본조례 제31조

⑵ 설치목적 : 여성발전을 위한 사업의 지원

⑶ 설치년도 : 2009년 3월 6일(조례995호)

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

○ 여성의 권익증진을 위한 사업의 지원

○ 공익을 목적으로 하는 여성단체 사업의 지원

○ 여성관련 시설의 설치 및 운영의 지원

○ 저소득 여성을 위한 여성복지사업

⑵ 2014년도 기금사업 개요

○ 기금 조성 단계로 일반회계 출연금으로 기금 조성

○ 기금 조성목표액 10억원 도달시까지 미운용

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)
2013년도말 조성액ⓐ	2014년도 기금운용계획			2014년도말 조성액ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
509,060	244,187	0	244,187	753,247

’14년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ+ⓑ
753,247	0	753,247

○ 기금 총 조성규모

⑵ 재원조성

○ 2014년 일반회계 출연금 : 200,000,000원

○ 전년도분 예치금(2년 정기예금) : 100,000,000원

○ 전년도분 예치금(2년 정기예금) : 109,292,712원

○ 전년도분 예치금(3년 정기예금) : 343,953,691원

⑶ 지원기준 : 향후 적립액 목표달성시(5년내) 집행운용계획 수립 후 여성정책위원회에서 세부지원기준 결정하여 지출예정

⑷ 지원대상

○ 공익활동을 하는 여성단체

○ 여성관련 시설의 장

○ 저소득 여성 등

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)
수입계획				지출계획
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	753,247	509,060	244,187	합 계	753,247	509,060	244,187
전입금	200,000	100,000	100,000	비융자성사업비
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	509,060	409,060	100,000	예치금	753,247	509,060	244,187
예수금				차입원리금 상환
이자수입	44,187	0	44,187	예수금원리금 상환
기타수입				기타지출

(단위 : 천원)
장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				44,187	0	44,187
	210 경상적 세외수입			44,187	0	44,187
		216 이자수입		44,187	0	44,187
			216-01 공공예금 이자수입	44,187	0	44,187	정기예금 만기 도래 발생이자
700 보전수입 등 및 내부거래				709,060	509,060	200,000
	710 보전수입 등			509,060	409,060	100,000
		714 예치금 회수		509,060	409,060	100,000
			714-01 예치금 회수	509,060	409,060	100,000
	720 내부거래			200,000	100,000	100,000
		721 전입금		200,000	100,000	100,000
			721-03 기타회계 전입금	200,000	100,000	100,000	일반회계전출금 200,000,000원
세 입 합 계				753,247	509,060	244,187

② 수입계획

(단위 : 천원)
조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
가정복지과						753,247	509,060	244,187
	여성복지					753,247	509,060	244,187
		재무활동(가정복지과)				753,247	509,060	244,187
			보전지출(여성발전기금)			753,247	509,060	244,187
				기금적립운용		753,247	509,060	244,187
					602 예치금	753,247	509,060	244,187
					602-01 예치금 ○금고예치금 753,246,171원	753,247	509,060	244,187
세 출 총 계						753,247	509,060	244,187

③ 지출계획

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융 자성사업비	융자성사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2009 년도	100,000	100,000					0		0							100,000
2010 년도	103,655	100,000					3,655		0							103,655
2011 년도	105,405	100,000					5,405		0							105,405
2012 년도	100,000	100,000					0		0							100,000
2013 년도	100,000	100,000					0		0							100,000
2014 년도	244,187	200,000					44,187		0							244,187
계	753,247	700,000					53,247		0							753,247

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2012년도말 현재액	2013년도말 현재액ⓐ	2014년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합계		409,060	509,060	753,247	244,187
예치금	소 계	409,060	509,060	753,247	244,187
	신한은행 (구금고)	309,060	309,060	343,955	34,895	200-120-690396(3년)
	신한은행 (구금고)	100,000	100,000	109,292	9,292	200-138-056672(2년)
	신한은행 (구금고)	0	100,000	100,000	0	200-157-421258(2년)
	신한은행 (구금고)	0	0	200,000	200,000	개설예정